岗位职责
1、负责公司日常的费用报销和备用金管理。
2、负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;
3、每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
4、定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。
5、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
6、及时编制《现金流量表》,并上报主管领导。
任职要求:
1、会计、财务等相关专业大专以上学历,有会计从业资格证书;
2、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;
3、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。
1、负责公司日常的费用报销和备用金管理。
2、负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;
3、每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
4、定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。
5、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
6、及时编制《现金流量表》,并上报主管领导。
任职要求:
1、会计、财务等相关专业大专以上学历,有会计从业资格证书;
2、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;
3、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。
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提示
- 所属行业:基金/证券/期货/投资
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工作地址
- 地址:济南历下区解放东路75号