一、现金出纳工作：
1.正确登记现金收付台帐；
2.每日做好结余现金盘点工作及记录，与现金收付台账、会计总帐库存现金科目帐实相符；保证库存现金的安全；
3.负责公司日常发生的现金收付业务，现金收款（包括借款归还、保证金收取等）及时缴库或缴存银行；审核现金付款申请（包括费用支付、现金借款等）的审批情况，及时支付，确保正确无误；
4.做好现金提款、现金解缴的预约、登记工作，保证次日兑现，并妥当保管；
二、银行出纳工作
1.每日准确、及时处理银行往来单据，收到银行回单及时登记并转交总账会计；
2.审核银行付款申请的审批情况,及时支付；
3.监控各账号余额，根据资金部的需求及各帐户的实际情况，及时准确做好与子公司之间资金的上划和下拨工作，保障付款的及时、准确；
4.每月初7个工作日内收齐各银行帐户上月对帐单；
5.负责保管支票、贷记凭证、电汇凭证等银行单据，及银行开、销户资料，银行对账单等单据，确保单据安全。
6.协助会计主管将银行对帐单按月装订成册进行存档；年度结束后协助会计主管于次年3个月内将上一年度各会计帐簿打印并装订成册进行存档。

职位类别： 出纳员

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