岗位职责:
1、严格遵守并执行公司财务管理制度;
2、负责现金、支票、发票的保管工作,要做到收有记录,支有签字;
3、现金业务要严格按照财务制度办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付;
4、现金要按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、无误;
5、支票的签发要严格执行银行支票管理制度,不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额,除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况;
6、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确,并经总经理批准后签发,不得随意办理汇款;
7、收付现金双方必须当面点清,防止发生差错;
8、对库存现金要严格按限额留用,不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票,不得丢失;
9、按期与银行对帐,按要求编制银行存款余额调节表,随时处理未达帐项;
10、负责保守本部门所掌握的公司秘密;
11、对领导交与的其他事务按规定办理。
1、严格遵守并执行公司财务管理制度;
2、负责现金、支票、发票的保管工作,要做到收有记录,支有签字;
3、现金业务要严格按照财务制度办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付;
4、现金要按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、无误;
5、支票的签发要严格执行银行支票管理制度,不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额,除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况;
6、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确,并经总经理批准后签发,不得随意办理汇款;
7、收付现金双方必须当面点清,防止发生差错;
8、对库存现金要严格按限额留用,不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票,不得丢失;
9、按期与银行对帐,按要求编制银行存款余额调节表,随时处理未达帐项;
10、负责保守本部门所掌握的公司秘密;
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