工作职责：
一、按照国家现金管理、银行结算和财务管理的有关规定，办理现金收付、银行结算以及公司各银行账户的维护管理工作；
二、负责公司支票签发工作；
三、按照公司会计制度，根据原始凭证，及时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结，定期对帐，帐款相符；
四、协助财务经理编制公司的每周资金计划；
五、负责办理公司的银行借贷相关事宜；
六、按照公司财务管理制度，保管现金、各种印章、空白支票、空白收据、其他证券，以及整理归档会计凭证、银行对账单、借贷合同以及担保合同等财务资料。

岗位要求：
一、具有财务相关工作经验，能熟练操作公司网银；
二、能够熟练使用Excel、Word等办公软件；
三、能够熟练使用用友财务软件。

上班地点：上海市杨浦区国定路323号10楼AMT集团

职位类别： 出纳

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