1、根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务；
2、 及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符；
3、严格支票使用管理，办理对外结算业务；
4、及时与总帐、银行对帐单对帐，月末编制银行余额调节表，做到帐帐相符；
5、负责与所有内部、各单位往来款项的划转、核算。做到每笔往来款项数据准确，依据充分；
6、负责与财务的业务联系，及时接受其业务指导；
7、定期向主管和公司经理汇报公司货币资金结存情况。
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