1现金管理
(1)严格遵守现金管理制度负责公司现金的收取支付和保管确保现金收付的准确性和及时性
(2)编制现金日记账如实记录现金收支情况做到账实相符并随时接受财务经理的检查
(3)每周编制资金周报月末打印银行对账单编制余额调节表会计出纳对账表
2银行存款管理
(1)负责银行账户的管理包括开户销户账户信息变更等相关事宜
(2)办理银行存款的收支业务如支票兑现电汇网银转账等及时获取银行回单打印银行回单黏贴并整理好录入金蝶系统
(3)定期与银行进行对账编制银行存款余额调节表确保银行存款账实相符对未达账项及时查明原因并进行处理
(4)管理各公司银行账户网银U盾负责银行相关业务的办理如银行账户的开立变更注销资料年检等
3票据管理
(1)与外地子公司保持良好的工作沟通对于往来单据的收寄及时跟踪并做好签收
(2)负责各类票据的购买保管使用和核销如支票汇票本票等
(3)严格审核票据的真实性合法性和完整性确保票据填写规范内容准确
(4)对作废票据进行妥善处理按规定进行登记和保存
4资金报告与报表编制
(1)定期编制现金流量报表为管理层提供资金流动信息以便合理安排资金使用
(2)及时向财务经理汇报资金收支情况提供准确的资金数据协助进行资金分析和决策
5完成公司及部门领导交办的其他工作

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